公司流水帳怎麼做
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小型公司由於業務簡單、業務量不太大,所以可以根據自己公司的情況建立流水賬,只要將EXCEL格式的流水賬設定的得當,完全可以用EXCEL替代財務軟體。下面就以小型餐飲業公司為例簡單介紹一下如何設定流水賬。
操作方法
(01)1.本公司共設定了5個EXCEL工作表,各工作表之間的資料具有勾稽關係;
(02)2.收入表是必須建立的表格之一,收入表要分日記錄;
(03)3.同時,為反映不同月份的不同“日”的經營差異,該公司還設定了“分日收入彙總表”;
(04)4.為反映不同月份的經營差異,設定了“分月收入彙總表”;
(05)5.每日支出是流水賬的另一個重要工作,該公司設定了“分日支出明細表”;
(06)6.根據“分日支出明細表”自動生成“分日支出彙總表”;
(07)7.根據“分日支出彙總表”,將彙總資料填入“記賬憑證錄入表”;
(08)8.經營情況流水賬最重要的表格就是“利潤分析表”,我們要根據本表來反映公司的經營情況的。
特別提示
以上EXCEL流水賬是通過函式關係將各種自動彙總、自動計算、自動生成賬本、憑證和報表的工作自動化,我們只需要錄入基礎資料就行了。
製作這樣的流水賬要具有一定的EXCEL基本功。
若有具體問題請給我發私信。