2014年电算化实操教程详解

紧接第三节
第四节    工资处理模块

操作方法

（01）第四节    工资处理模块36、以”001赵超”的身份，于2012年1月1日登录信息门户，建立工资账套。工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资账套的启用日期为“2012—01—01”。操作步骤：工资选：多个、人民币下一步点击是代扣税下一步下一步人员编码长度：3修改启用日期为2012-01-01完成 –确定---取消    ★暂时不新建工资类别37、设置人员类别：经理人员，普通员工，删除“无类别”。操作步骤：工资设置人员类别设置增加：输入相关资料选中“无类别”删除返回38、按以下资料设置工资项目。项目名称类别长度小数位数增减数基本工资数字82增项奖励工资数字82增项交通补助数字82增项应发合计数字102增项请假扣款数字82减项养老保险数字82减项代扣税数字102减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项请假天数数字82其它操作步骤：工资设置工资项目设置增加手工输入相关资料确认确认（还要排序）建立所有部门的两个工资类别：在职人员、退休人员。操作步骤：①工资工资类别新建工资类别输入在职人员下一步选中四个部门完成是40、打开“在职人员”工资类别。操作步骤：工资工资类别选择“在职人员”确定41、在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。人员编号人员姓名部门名称人员类别工商银行账号中方人员是否计税001赵超管理部经理人员20120090001是是002王刚财务部普通员工20120090002是是操作步骤：工资设置人员档案增加在基本信息输入相关数据确定42、在“在职人员”工资类别下，选择以下工资项目。项目名称基本工资奖励工资交通补助应发合计请假扣款养老保险代扣税扣款合计实发合计请假天数操作步骤：工资设置工资项目设置增加名称参照确认做完全部 （还要排序）43、在“在职人员”工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。工资项目计算公式请假扣款请假天数*100养老保险（基本工资＋奖励工资）×0.05交通补助iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）操作步骤：工资设置工资项目设置单击公式设置增加选择“请假扣款”，在工资项目中输入对应公式公式确认44、基本工资数据输入。姓名基本工资奖励工资赵超4000400王刚3500350操作步骤：工资业务处理工资变动直接输入数据退出否45、变动工资数据输入。01月份工资变动情况如下：（1）考勤情况：王刚请假3天。操作步骤：工资业务处理工资变动直接输入考勤情况退出否（2）因财务部王刚表现较好，增加奖励工资400元。操作步骤：工资业务处理工资变动单击工具栏中的“数据替换按钮在工资项目选“奖励工资”替换成“奖励工资+400” 条件是：“部门”“ =”“ 财务部”确认是（系统提示有记录被替换，是否重新计算）是是退出是46、数据计算与汇总。操作步骤：在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算（没有 重新 两个字）”和“汇总”按钮退出47、设置计税基数3500元，查看个人所得税。操作步骤：工资业务处理扣缴所得税确认单击工具栏“税率表”基数修改为“3500” 确认是退出是48、查询本月所有人员的工资条。操作步骤：工资统计分析帐表工资表选中“工资发放条”查看选中所有部门人员确认退出49、工资分摊设置。（1）计提应付工资。工资费用分摊设置：工资分摊部门　　应付工资（100%）借方贷方管理部、财务部经理人员55022151管理部、财务部普通员工55022151操作步骤：工资业务处理工资分摊工资分摊设置增加计提类型名称：应付工资；比例：100%下一步输入相关数据完成50、分摊工资费用。（1）分摊应付工资，选择所有的核算部门，计提方式：分配到部门，且明细到工资项目。并生成凭证，日期为：2012年1月31日。操作步骤：工资业务处理工资分摊选择“应付工资” 选择所有的核算部门选择分配到部门单击“明细到工资项目” 确定在“应付工资一览表”中单击“制单” 调整凭证类别为“转”，日期改为“2012-01-31”, “保存”退出第五节   固定资产模块51、以“001赵超”的身份于2012年1月1日登录信息门户,按以下资料建立固定资产账套。控制参数参数设置启用月份2012．01折旧信息本账套计提折旧：折旧方法：平均年限法（一）折旧汇总分配周期：1个月当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足。编码方式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码卡片序号长度为3财务接口与账务系统进行对账：对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产累计折旧对账科目：1502累计折旧操作步骤：单击固定资产是单击“我同意” 下一步下一步选中“本账套计提折旧”；折旧方法：平均年限法（一） 周期：一个月下一步自动编码：类别编码+部门编码+序号；序号长度：3下一步固定资产对账科目：1501，固定资产；累计折旧对账科目：1502，累计折旧下一步完成是确定52、按以下资料设置资产类别。编码类别名称净残值率计提属性折旧方法01交通运输设备5%正常计提平均年限法（一）011商用车5%正常计提平均年限法（一）02电子设备5%正常计提平均年限法（二）操作步骤：固定资产设置资产类别单击“单张视图” 增加输入上表资料保存退出53、设置部门对应折旧科目。部门对应折旧科目管理部管理费用（5502）财务部管理费用（5502）操作步骤：固定资产设置部门对应折旧科目选“管理部” 操作折旧科目：5502保存同理设置其他折旧科目退出54、设置增减方式对应科目。增减方式变动目录对应入账科目增加方式直接购入100201，工行存款减少方式毁损1701，固定资产清理操作步骤：固定资产设置增减方式单击“直接购入” 操作对应科目：100201保存，同理，输入减少方式“毁损”的对应科目“1701 固定资产清理”55、输入固定资产原始卡片。固定资产名称类别编号所在部门增加方式使用年限开始使用年限原值累计折旧对应折旧科目奔驰011管理部直接购入202010-01-01500 000280 000管理费用电脑02财务部直接购入52010-01-016 0001 500管理费用净残值率均为5%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法。操作步骤：固定资产卡片录入原始卡片单击“交通运输设备”的011-商用车 确认输入相关数据保存确定退出否56、20日，财务部直接购买复印机一台，价值20 000元，净残值率5%，预计使用年限8年。资产增加并生成凭证，摘要为：购买复印机。会计分录：    借：固定资产（1501）贷：银行存款-工行存款（100201）操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-20-固定资产卡片资产增加选“02电子设备” 确认固定资产名称：复印机；部门名称：财务部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；原值：20000；使用年限：8年；开始使用日期：2012-01-20 保存退出否生成凭证：固定资产处理批量制单全选制单设置输入相关数据 科目：1501制单选付款凭证在摘要里输入“购买复印机”保存退出57、26日，管理部奔驰添置配件10 000元，变动原因：增加配件。并生产凭证，摘要为：增加配件。   生成凭证分录：借：固定资产（1501）贷：银行存款-工行存款（100201）操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-26-固定资产卡片变动单原值增加卡片编号：选中“奔驰”；增加金额：10，000；变动原因：增加配件保存确定退出生成凭证：固定资产处理批量制单全选制单设置输入相关数据 科目：1501100201制单在摘要里输入“增加配件”选付款凭证保存退出58、27日，管理部因换新车，将奔驰轿车转移到财务部，变动原因：调拨。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-27-固定资产卡片变动单部门转移卡片编号选中“奔驰”；变动后部门：财务部；变动原因：调拨保存确定退出59、28日，将奔驰轿车的折旧方法，由平均年限法（一）改为平均年限法（二），原因：部门调整。操作步骤：固定资产卡片变动单折旧方法调整卡片编号：选中“奔驰”变动后折旧方法:平均年限法（二）变动原因：部门调整保存确定退出。60、31日，计提本月折旧，不生成凭证。操作步骤：固定资产处理计提本月折旧是是退出退出确定61、31日，财务部毁损复印机一台。（输入资产减少卡片），不生成凭证。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-31固定资产卡片资产减少卡片编号：选中“复印机”增加选择减少方式：毁损确定确定。62、将折旧凭证和资产减少凭证合并制单，合并号101，摘要为：合并制单。会计分录为：借：管理费用（5502）贷：累计折旧（1502）借：固定资产清理（1701）贷：固定资产（1501）操作步骤：固定资产处理批量制单合并号：101 选中制单制单设置输入科目制单调整为：转账凭证输入摘要：合并制单一保存退出。第六节    购销存模块：63、以001（赵超）2012年1月1日登陆系统，设置仓库信息编码名称所属部门计价方法001教材仓库管理部先进先出法002教辅仓库财务部全月平均法操作步骤：基础设置购销存仓库档案点击增加录入数据退出退出64、设置存货信息编码名称计量单位存货属性001会计基础本销售002财经法规本销售、外购操作步骤：基础设置存货存货档案点击无分类点击增加录入数据退出退出65、设置付款条件，编码001,  2/15, 1/30，n/60。操作步骤：基础设置收付结算付款条件点击增加录入数据退出。66、对采购工作进行期初记账。操作步骤：采购期初记账记账确定67、1月18号，管理部收到佛山分校寄来一张到期日为1月18日的采购普通发票，票号101，付款条件2/15, 1/30，n/60，采购“财经法规”2000本，每本单价31元，采购类型为；普通采购。录入发票并且复核该发票。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-18采购采购发票点击增加普通发票录入采购发票保存点击复核按钮是退出68、1月20号，收到佛山分校运输过来的“财经法规”2000本，将其存入教材仓库，入库单号为001入库类别为：采购入库，采购类型为：普通采购。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-20采购采购发票流转（下拉框）生成采购入库单 录入采购入库单（发票号不需要填写，否则会变成增加一笔业务）退出69、1月21号，将款项32000元通过转账支票支付给佛山分校，并且将所付款项与采购发票进行核销。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-21采购供应商往来付款结算选择供应商增加录入付款金额结算方式保存点核销按钮输入本次结算金额保存退出。70、1月25号，再将余下款项30000元通过转账支票支付给佛山分校，并且将所剩余款项与采购发票进行核销。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-25采购供应商往来选择供应商增加付款结算结算方式录入付款金额保存点核销按钮输入本次结算金额保存退出。71、1月26号，财务部门寄出一张到期日为1月26日的普通销售发票给天河体验中心。销售财经法规500本，含税单价60元.，发票号：001   销售类型： 普通销售，并且复核该发票。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-26销售销售发票点击增加普通发票录入销售发票内容保存点击复核按钮是确定退出72、1月28号，收到天河体验中心通过现金支付的货款30000元，并且进行货款核销。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-28销售客户往来收款结算输入客户增加录入收款金额结算方式保存点核销按钮输入本次结算金额保存退出73、1月31号，查询本月供应商佛山体验中心1月份业务明细账。操作步骤：文件-重新注册-001赵超-2012-1-31采购供应商往来账表供应商往来明细账录入佛山体验中心查询确认退出。74、1月31号，查询本月客户天河体验中心1月份业务明细账。操作步骤：销售客户往来账表客户往来明细账录入天河体验中心查询确认退出。